有価証券報告書-第56期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 69,857 | 66,120 |
| 売掛金 | 12,569 | 12,211 |
| 商品 | 1,263 | 1,044 |
| 貯蔵品 | 675 | 803 |
| 前払費用 | 8,403 | 8,507 |
| 繰延税金資産 | 742 | 1,001 |
| その他 | 421 | 600 |
| 貸倒引当金 | △77 | △73 |
| 流動資産合計 | 93,856 | 90,216 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 649,676 | 650,328 |
| 減価償却累計額 | △505,168 | △513,452 |
| 建物(純額) | 144,508 | 136,876 |
| 構築物 | 999,671 | 1,026,481 |
| 減価償却累計額 | △900,725 | △906,931 |
| 構築物(純額) | 98,946 | 119,549 |
| 機械及び装置 | 43,415 | 47,397 |
| 減価償却累計額 | △42,102 | △43,023 |
| 機械及び装置(純額) | 1,313 | 4,373 |
| 車両運搬具 | 3,006 | 3,006 |
| 減価償却累計額 | △3,006 | △3,006 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 34,028 | 34,631 |
| 減価償却累計額 | △32,537 | △33,365 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,490 | 1,266 |
| コース勘定 | ※2 467,799 | ※2 467,799 |
| 土地 | ※1 269,539 | ※1 269,539 |
| リース資産 | 31,276 | 47,791 |
| 減価償却累計額 | △17,152 | △11,412 |
| リース資産(純額) | 14,124 | 36,378 |
| 有形固定資産合計 | 997,721 | 1,035,782 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 15,250 | 15,250 |
| 電話加入権 | 733 | 733 |
| ソフトウエア | 135 | 866 |
| 無形固定資産合計 | 16,119 | 16,850 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 586 | 541 |
| 長期未収入金 | 23 | 47 |
| その他 | 27 | 28 |
| 貸倒引当金 | △23 | △47 |
| 投資その他の資産合計 | 613 | 569 |
| 固定資産合計 | 1,014,455 | 1,053,202 |
| 資産合計 | 1,108,311 | 1,143,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,992 | 1,836 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 3,300 | - |
| リース債務 | 4,624 | 10,086 |
| 未払金 | 27,631 | 37,627 |
| 未払費用 | 5,053 | 4,685 |
| 未払法人税等 | 1,064 | 5,410 |
| 預り金 | 4,460 | 4,492 |
| 前受収益 | 38 | 1,242 |
| 賞与引当金 | 1,594 | 1,528 |
| その他 | 5,098 | 2,212 |
| 流動負債合計 | 54,857 | 69,121 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 10,534 | 29,162 |
| 長期預り金 | 796,525 | 787,825 |
| 未払退職金 | 5,854 | 5,854 |
| 退職給付引当金 | 12,009 | 10,787 |
| 固定負債合計 | 824,923 | 833,628 |
| 負債合計 | 879,781 | 902,750 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 75,000 | 75,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 繰越利益剰余金 | 105,430 | 119,968 |
| 利益剰余金合計 | 175,430 | 189,968 |
| 自己株式 | △21,900 | △24,300 |
| 株主資本合計 | 228,530 | 240,668 |
| 純資産合計 | 228,530 | 240,668 |
| 負債純資産合計 | 1,108,311 | 1,143,419 |
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