有価証券報告書-第52期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年9月1日 至 平成25年8月31日) | 当事業年度 (自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 338,847 | 344,959 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △33,766 | △34,296 | |||||||||
| 人件費の支出 | △180,331 | △172,696 | |||||||||
| その他の営業支出 | △129,404 | △139,967 | |||||||||
| 小計 | △4,655 | △2,000 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 728 | 734 | |||||||||
| その他の収入 | 1,051 | 1,062 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,171 | △1,115 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,047 | △1,319 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | △5,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 35,000 | 10,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,330 | △4,007 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △3,952 | △3,952 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,716 | △2,960 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,669 | △4,280 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,319 | 17,988 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,988 | 13,708 | |||||||||
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