有価証券報告書-第54期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | 当事業年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 330,570 | 350,967 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △32,056 | △33,614 | |||||||||
| 人件費の支出 | △165,928 | △166,614 | |||||||||
| その他の営業支出 | △137,085 | △130,911 | |||||||||
| 小計 | △4,500 | 19,828 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 570 | 315 | |||||||||
| その他の収入 | 566 | 678 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,182 | △1,099 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,545 | 19,722 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △85,000 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,799 | △14,948 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △100,390 | ― | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | ― | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △3,810 | △3,778 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 4,435 | 3,026 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,435 | △15,699 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,890 | 4,023 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,708 | 16,598 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,598 | 20,621 | |||||||||
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