有価証券報告書-第61期(2022/09/01-2023/08/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | 当事業年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 411,173 | 418,777 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △34,332 | △37,890 | |||||||||
| 人件費の支出 | △144,174 | △141,534 | |||||||||
| その他の営業支出 | △191,690 | △189,456 | |||||||||
| 小計 | 40,975 | 49,895 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 61 | |||||||||
| その他の収入 | 1,492 | 915 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,205 | △5,661 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,325 | 45,211 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,809 | △14,563 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △4,304 | △4,300 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △10,000 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △5,042 | △24,870 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,601 | 3,855 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,555 | △49,879 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,770 | △4,667 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,682 | 78,452 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 78,452 | 73,784 | |||||||||
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