有価証券報告書-第58期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日) | 当事業年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 360,192 | 355,211 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △34,522 | △31,808 | |||||||||
| 人件費の支出 | △147,840 | △142,302 | |||||||||
| その他の営業支出 | △160,154 | △160,423 | |||||||||
| 小計 | 17,675 | 20,677 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 151 | |||||||||
| その他の収入 | 4,966 | 1,429 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,567 | △3,758 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,257 | 18,499 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | △105,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 15,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,008 | △9,255 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △10,000 | △3,600 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | ― | 100,000 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 10,122 | ― | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △4,206 | △3,658 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 8,348 | 6,172 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,743 | △341 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,513 | 18,158 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,608 | 30,122 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,122 | 48,280 | |||||||||
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