有価証券報告書-第60期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | 当事業年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 388,865 | 411,173 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △32,788 | △34,332 | |||||||||
| 人件費の支出 | △150,223 | △144,174 | |||||||||
| その他の営業支出 | △164,411 | △191,690 | |||||||||
| 小計 | 41,442 | 40,975 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 62 | |||||||||
| その他の収入 | 2,309 | 1,492 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,210 | △4,205 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,604 | 38,325 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,216 | △24,809 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △3,600 | △4,304 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 4,324 | ― | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △3,245 | △5,042 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 6,534 | 5,601 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,202 | △28,555 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,402 | 9,770 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,280 | 68,682 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 68,682 | 78,452 | |||||||||
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