有価証券報告書-第62期(2023/09/01-2024/08/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | 当事業年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 418,777 | 437,888 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △37,890 | △39,311 | |||||||||
| 人件費の支出 | △141,534 | △147,934 | |||||||||
| その他の営業支出 | △189,456 | △202,397 | |||||||||
| 小計 | 49,895 | 48,245 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 119 | |||||||||
| その他の収入 | 915 | 4,138 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,661 | △4,505 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,211 | 47,998 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,563 | △36,326 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △4,300 | △16,534 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | ― | 15,995 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | ― | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △24,870 | △12,731 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,855 | 2,158 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,879 | △47,438 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,667 | 560 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78,452 | 73,784 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73,784 | 74,345 | |||||||||
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