有価証券報告書-第59期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) | 当事業年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 355,211 | 388,865 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △31,808 | △32,788 | |||||||||
| 人件費の支出 | △142,302 | △150,223 | |||||||||
| その他の営業支出 | △160,423 | △164,411 | |||||||||
| 小計 | 20,677 | 41,442 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 62 | |||||||||
| その他の収入 | 1,429 | 2,309 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,758 | △2,210 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,499 | 41,604 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △105,000 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,255 | △25,216 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △3,600 | △3,600 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | ― | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | ― | 4,324 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △3,658 | △3,245 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 6,172 | 6,534 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △341 | △21,202 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,158 | 20,402 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,122 | 48,280 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48,280 | 68,682 | |||||||||
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