有価証券報告書-第63期(2024/09/01-2025/08/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) | 当事業年度 (自 2024年9月1日 至 2025年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 437,888 | 445,384 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △39,311 | △38,456 | |||||||||
| 人件費の支出 | △147,934 | △154,069 | |||||||||
| その他の営業支出 | △202,397 | △206,777 | |||||||||
| 小計 | 48,245 | 46,080 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 314 | |||||||||
| その他の収入 | 4,138 | 1,031 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,505 | △9,103 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,998 | 38,322 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,326 | △19,975 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △16,534 | △4,800 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 15,995 | ― | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △12,731 | △13,791 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,158 | 3,002 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,438 | △35,564 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 560 | 2,758 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73,784 | 74,345 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 74,345 | 77,103 | |||||||||
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