有価証券報告書-第56期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | 当事業年度 (自 平成29年9月1日 至 平成30年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 362,903 | 344,675 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △33,828 | △32,459 | |||||||||
| 人件費の支出 | △147,016 | △143,096 | |||||||||
| その他の営業支出 | △153,625 | △150,509 | |||||||||
| 小計 | 28,432 | 18,610 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 179 | |||||||||
| その他の収入 | 937 | 1,342 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,801 | △3,981 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,798 | 16,150 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | △10,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,734 | △5,265 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △2,000 | ― | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | ― | 2,173 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △7,133 | △6,999 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 6,090 | 1,905 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,776 | △18,185 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,021 | △2,034 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,621 | 22,643 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,643 | 20,608 | |||||||||
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