有価証券報告書-第54期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成30年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

内訳		金額(千円)	摘要
現金		1,623
預 金 の 種 類	当座預金	4,695
	普通預金	87,381	宮崎銀行日向支店 外
	定期預金	―
	小計	92,076
合計		93,700

② 売掛金

内訳	金額(千円)	内訳	金額(千円)
J・C・Bカード	3,660	その他	1,163
VISA	1,789
U・Cカード	1,351
K・Cカード	590
D・Cカード	341	合計	8,896

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
7,188	353,807	352,099	8,896	97.5	8.3

(注) 消費税の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税が含まれております。
③ 商品及び貯蔵品

内訳	金額(千円)	摘要
商品	9,057	タバコ、ジュース、その他
貯蔵品	2,504	薬剤、肥料 外
合計	11,561

④ 造林勘定

内訳	金額(千円)	摘要
平成30年3月31日迄の造林費	9,618	杉 2町7反 桧 19町9反2畝
合計	9,618

⑤ 入会保証金

内訳	金額(千円)	摘要
カントリークラブ保証金	94,625	延人員 1,183名
合計	94,625

⑥ 会員保証金

内訳	金額(千円)	摘要
会員保証金	332,900	会員券発行 100万円×240名、 150万円×27名 他
合計	332,900