有価証券報告書-第60期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(令和6年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預

内訳		金額(千円)	摘要
現金		3,423
預 金 の 種 類	当座預金	6,512
	普通預金	151,778	宮崎銀行日向支店 外
	定期預金	10,500
	小計	168,790
合計		172,213

② 売掛金

内訳	金額(千円)	内訳	金額(千円)
J・C・Bカード	4,314	その他	1,011
VISA	2,250	―	―
U・Cカード	1,672	―	―
K・Cカード	1,613	―	―
D・Cカード	275	合計	11,135

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
8,541	106,850	104,256	11,135	90.3	33.7

③ 商品及び貯蔵品

内訳	金額(千円)	摘要
商品	5,285	ジュース、その他
貯蔵品	2,021	薬剤、肥料 外
合計	7,306

④ 造林勘定

内訳	金額(千円)	摘要
令和6年3月31日迄の造林費	9,618	杉 町 反 桧 町 反 畝
合計	9,618

⑤ 入会保証金

内訳	金額(千円)	摘要
カントリークラブ保証金	95,625	延人員 991名
合計	95,625

⑥ 会員保証金

内訳	金額(千円)	摘要
会員保証金	302,900	会員券発行 100万円×213名、 150万円× 26名 他
合計	302,900