訂正有価証券報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(令和3年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

内訳		金額(千円)	摘要
現金		3,143
預 金 の 種 類	当座預金	1,709
	普通預金	111,651	宮崎銀行日向支店 外
	定期預金	―
	小計	113,360
合計		116,503

② 売掛金

内訳	金額(千円)	内訳	金額(千円)
J・C・Bカード	3,140	その他	1,018
VISA	1,685
U・Cカード	1,267
K・Cカード	739
D・Cカード	182	合計	8,031

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
8,168	185,597	185,734	8,031	95.8	15.9

(注) 消費税の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税が含まれております。
③ 商品及び貯蔵品

内訳	金額(千円)	摘要
商品	5,509	タバコ、ジュース、その他
貯蔵品	2,380	薬剤、肥料 外
合計	7,890

④ 造林勘定

内訳	金額(千円)	摘要
令和3年3月31日迄の造林費	9,619	杉 2町7反 桧19町9反2畝
合計	9,619

⑤ 入会保証金

内訳	金額(千円)	摘要
カントリークラブ保証金	94,550	延人員 1,185名
合計	94,550

⑥ 会員保証金

内訳	金額(千円)	摘要
会員保証金	319,400	会員券発行 100万円×223名、 150万円×27名 他
合計	319,400