有価証券報告書-第59期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(令和5年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預

内訳		金額(千円)	摘要
現金		3,445
預 金 の 種 類	当座預金	2,005
	普通預金	116,517	宮崎銀行日向支店 外
	定期預金	7200
	小計	125,722
合計		129,167

② 売掛金

内訳	金額(千円)	内訳	金額(千円)
J・C・Bカード	2,971	その他	1,459
VISA	1,860	―	―
U・Cカード	1,219	―	―
K・Cカード	849	―	―
D・Cカード	183	合計	8,541

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
7,988	196,187	195,634	8,541	95.8	15.4

③ 商品及び貯蔵品

内訳	金額(千円)	摘要
商品	5,763	ジュース、その他
貯蔵品	2,212	薬剤、肥料 外
合計	7,975

④ 造林勘定

内訳	金額(千円)	摘要
令和5年3月31日迄の造林費	9,619	杉 2町 7反 桧 19町 9反 2畝
合計	9,619

⑤ 入会保証金

内訳	金額(千円)	摘要
カントリークラブ保証金	95,225	延人員 987名
合計	95,225

⑥ 会員保証金

内訳	金額(千円)	摘要
会員保証金	308,400	会員券発行 100万円× 213名、 150万円× 27名 他
合計	308,400