有価証券報告書-第53期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成29年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

内訳		金額(千円)	摘要
現金		1,904
預 金 の 種 類	当座預金	118
	普通預金	65,935	宮崎銀行日向支店 外
	定期預金	―
	小計	66,054
合計		67,958

② 売掛金

内訳	金額(千円)	内訳	金額(千円)
J・C・Bカード	2,808	その他	1,446
VISA	1,225
U・Cカード	1,068
K・Cカード	338
D・Cカード	300	合計	7,188

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
6,459	339,054	338,325	7,188	97.9	6.9

(注) 消費税の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税が含まれております。
③ 商品及び貯蔵品

内訳	金額(千円)	摘要
商品	7,498	タバコ、ジュース、その他
貯蔵品	1,320	薬剤、肥料 外
合計	8,818

④ 造林勘定

内訳	金額(千円)	摘要
平成29年3月31日迄の造林費	9,618	杉 2町7反 桧 19町9反2畝
合計	9,618

⑤ 入会保証金

内訳	金額(千円)	摘要
カントリークラブ保証金	94,325	延人員 1,180名
合計	94,325

⑥ 会員保証金

内訳	金額(千円)	摘要
会員保証金	325,300	会員券発行 100万円×245名、 150万円×27名、480万円×1名 他
合計	325,300