有価証券報告書-第55期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成31年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

内訳		金額(千円)	摘要
現金		1,768
預 金 の 種 類	当座預金	6,218
	普通預金	96,643	宮崎銀行日向支店 外
	定期預金	―
	小計	102,861
合計		104,630

② 売掛金

内訳	金額(千円)	内訳	金額(千円)
J・C・Bカード	3,495	その他	955
VISA	1,805
U・Cカード	1,170
K・Cカード	723
D・Cカード	466	合計	8,614

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
8,896	186,634	186,916	8,614	95.6	17.1

(注) 消費税の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税が含まれております。
③ 商品及び貯蔵品

内訳	金額(千円)	摘要
商品	6,845	タバコ、ジュース、その他
貯蔵品	2,704	薬剤、肥料 外
合計	9,549

④ 造林勘定

内訳	金額(千円)	摘要
平成31年3月31日迄の造林費	9,618	杉 2町7反 桧19町9反2畝
合計	9,618

⑤ 入会保証金

内訳	金額(千円)	摘要
カントリークラブ保証金	95,075	延人員 1,188名
合計	95,075

⑥ 会員保証金

内訳	金額(千円)	摘要
会員保証金	331,400	会員券発行 100万円×235名、 150万円×27名 他
合計	331,400