有価証券報告書-第51期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成27年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

内訳		金額(千円)	摘要
現金		1,631
預 金 の 種 類	当座預金	985
	普通預金	21,125	宮崎銀行日向支店 外
	定期預金	―
	小計	22,110
合計		23,742

② 売掛金

内訳	金額(千円)	内訳	金額(千円)
J・C・Bカード	2,730	その他	1,061
VISA	1,025
U・Cカード	847
M・Cカード	217
K・Cカード	157	合計	6,037

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
5,064	315,399	314,426	6,037	98.1	6.4

(注) 消費税の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税が含まれております。
③ 商品及び貯蔵品

内訳	金額(千円)	摘要
商品	3,312	タバコ、ジュース、その他
貯蔵品	1,531	薬剤、肥料 外
合計	4,843

④ 造林勘定

内訳	金額(千円)	摘要
平成27年3月31日迄の造林費	9,618	杉 2町7反 桧 19町9反2畝
合計	9,618

⑤ 入会保証金

内訳	金額(千円)	摘要
カントリークラブ保証金	93,975	延人員 1,180名
合計	93,975

⑥ 会員保証金

内訳	金額(千円)	摘要
会員保証金	318,150	会員券発行 100万円×255名、 150万円×27名、480万円×1名 他
合計	318,150