有価証券報告書-第62期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(令和8年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預

内訳		金額(千円)	摘要
現金		3,546
預 金 の 種 類	当座預金	―
	普通預金	126,632	宮崎銀行日向支店 外
	定期預金	18,000
	小計	144,632
合計		148,178

② 売掛金

内訳	金額(千円)	内訳	金額(千円)
J・C・Bカード	3,119	その他	2,035
VISA	441	―	―
U・Cカード	4,391	―	―
K・Cカード	1,425	―	―
D・Cカード	329	合計	11,740

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
13,373	120,127	108,387	11,740	81.2	38.1

③ 商品及び貯蔵品

内訳	金額(千円)	摘要
商品	4,769	ジュース、その他
貯蔵品	1,849	薬剤、肥料 外
合計	6,618

④ 造林勘定

内訳	金額(千円)	摘要
令和8年3月31日迄の造林費	9,618	杉 町 反 桧 町 反 畝
合計	9,618

⑤ 入会保証金

内訳	金額(千円)	摘要
カントリークラブ保証金	95,775	延人員 995名
合計	95,775

⑥ 会員保証金

内訳	金額(千円)	摘要
会員保証金	289,100	会員券発行 100万円× 196 名、 150万円× 28 名 他
合計	289,100