有価証券報告書-第54期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 354,733 | 368,888 | |||||||||
| 商品・貯蔵品の仕入れによる支出 | △42,482 | △49,380 | |||||||||
| 人件費の支出 | △156,446 | △152,548 | |||||||||
| その他の営業支出 | △99,158 | △113,840 | |||||||||
| 小計 | 56,647 | 53,120 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,104 | △8,669 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,131 | △4,859 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,412 | 39,592 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,361 | △13,643 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △2,071 | △1,848 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,681 | 940 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,751 | △14,551 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △5,000 | △5,000 | |||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | 9,800 | 12,600 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,400 | △6,900 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △600 | 700 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,061 | 25,741 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,897 | 67,958 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67,958 | 93,700 | |||||||||
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