有価証券報告書-第60期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 356,622 | 382,251 | |||||||||
| 商品・貯蔵品の仕入れによる支出 | △30,469 | △31,776 | |||||||||
| 人件費の支出 | △131,931 | △135,113 | |||||||||
| その他の営業支出 | △144,295 | △120,795 | |||||||||
| 小計 | 49,927 | 94,567 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,371 | △5,139 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,498 | △10,683 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,058 | 78,745 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,528 | △21,799 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △279 | △0 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 4,884 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,923 | △21,799 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △5,000 | △5,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,400 | △8,400 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,400 | △13,900 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,735 | 43,046 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,432 | 129,167 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 129,167 | 172,213 | |||||||||
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