有価証券報告書-第62期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | 当事業年度 (自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 362,712 | 366,901 | |||||||||
| 商品・貯蔵品の仕入れによる支出 | △29,460 | △28,806 | |||||||||
| 人件費の支出 | △146,168 | △168,795 | |||||||||
| その他の営業支出 | △158,202 | △114,364 | |||||||||
| 小計 | 28,882 | 54,936 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,050 | △4,709 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △24,132 | 2,443 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,300 | 52,670 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,132 | △18,947 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,132 | △18,947 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △6,200 | △6,925 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,600 | △9,600 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,800 | △16,525 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △41,233 | 17,198 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 172,213 | 130,980 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 130,980 | 148,178 | |||||||||
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