訂正有価証券報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 357,214 | 356,402 | |||||||||
| 商品・貯蔵品の仕入れによる支出 | △32,712 | △28,690 | |||||||||
| 人件費の支出 | △151,230 | △128,238 | |||||||||
| その他の営業支出 | △119,899 | △122,188 | |||||||||
| 小計 | 53,373 | 77,286 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,023 | △6,554 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,787 | △9,075 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,563 | 61,657 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,784 | △22,396 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △1,447 | △1,163 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,433 | 3,811 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,798 | △19,749 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △5,000 | △7,000 | |||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | ― | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,400 | △8,400 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,400 | △15,400 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △14,635 | 26,508 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104,630 | 89,994 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 89,994 | 116,503 | |||||||||
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