有価証券報告書-第59期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 340,495 | 356,622 | |||||||||
| 商品・貯蔵品の仕入れによる支出 | △26,495 | △30,469 | |||||||||
| 人件費の支出 | △129,889 | △131,931 | |||||||||
| その他の営業支出 | △143,915 | △144,295 | |||||||||
| 小計 | 40,196 | 49,927 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,621 | △5,371 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,895 | △5,498 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,680 | 39,058 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,472 | △14,528 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △763 | △279 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,884 | 4,884 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,351 | △9,923 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △6,000 | △5,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,400 | △8,400 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,400 | △13,400 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,071 | 15,735 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 116,503 | 113,432 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 113,432 | 129,167 | |||||||||
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