有価証券報告書-第53期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 345,987 | 354,733 | |||||||||
| 商品・貯蔵品の仕入れによる支出 | △48,674 | △42,482 | |||||||||
| 人件費の支出 | △143,901 | △156,446 | |||||||||
| その他の営業支出 | △115,338 | △99,158 | |||||||||
| 小計 | 38,074 | 56,647 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,288 | △10,104 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,320 | △5,131 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,466 | 41,412 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,044 | △10,361 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △2,409 | △2,071 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,592 | 2,681 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,861 | △9,751 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △5,000 | △5,000 | |||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | 7,350 | 9,800 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,800 | △5,400 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,450 | △600 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,155 | 31,061 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,742 | 36,897 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36,897 | 67,958 | |||||||||
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