有価証券報告書-第52期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 322,267 | 345,987 | |||||||||
| 商品・貯蔵品の仕入れによる支出 | △26,170 | △48,674 | |||||||||
| 人件費の支出 | △131,265 | △143,901 | |||||||||
| その他の営業支出 | △93,860 | △115,338 | |||||||||
| 小計 | 70,972 | 38,074 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,524 | △10,288 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △617 | △3,320 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,831 | 24,466 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,617 | △8,044 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,000 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △2,998 | △2,409 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,303 | 1,592 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,312 | △8,861 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △7,500 | △5,000 | |||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | 13,650 | 7,350 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △26,780 | - | |||||||||
| 設備関係割賦債務の増加による収入 | 5,564 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △4,800 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,066 | △2,450 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,453 | 13,155 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,289 | 23,742 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,742 | 36,897 | |||||||||
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