有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 260,352 | 283,732 | |||||||||
| 商品・貯蔵品の仕入れによる支出 | △21,448 | △23,385 | |||||||||
| 人件費の支出 | △138,016 | △140,755 | |||||||||
| その他の営業支出 | △88,813 | △94,529 | |||||||||
| 小計 | 12,075 | 25,063 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,006 | △11,212 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △617 | △617 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 452 | 13,234 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,200 | △2,000 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △5,807 | △5,291 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 9,909 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,007 | 2,617 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △15,000 | △4,500 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 24,495 | △11,006 | |||||||||
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △3,092 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,403 | △15,506 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,152 | 345 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,097 | 2,944 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,944 | 3,289 | |||||||||
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