半期報告書-第65期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。((注)2.参照)
前事業年度(平成27年12月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時 価(千円)	差 額(千円)
(1)現金及び預金 (2)未収金 (3)未収消費税等	645,011 - 52,437	645,011 - 52,437	- - -
資 産 計	697,448	697,448	-
(1)短期借入金 (2)1年以内返済予定の長期借入金 (2)未払金 (3)未払法人税等 (4)未払消費税等 (5)預り預託保証金	330,000 19,230 12,522 5,416 - 405,502	330,000 19,230 12,522 5,416 - 405,502	- - - - - -
負 債 計	772,670	772,670

当中間会計期間(平成28年6月30日)

	中間貸借対照表計上額(千円)	時 価(千円)	差 額(千円)
(1)現金及び預金 (2)未収金 (3)未収消費税等	463,197 4,968 -	463,197 4,968 -	- - -
資 産 計	468,165	468,165	-
(1)短期借入金 (2)1年以内返済予定の長期借入金 (3)未払金 (4)未払法人税等 (5)未払消費税等 (6)預り預託保証金	100,000 23,076 6,741 7,916 5,722 406,516	100,000 23,076 6,741 7,916 5,722 406,516	- - - - - -
負 債 計	549,971	549,971	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)未収金、(3)未収消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
負 債
(1)短期借入金、(2)1年以内返済予定の長期借入金、(3)未払金、(4)未払法人税等、(5)未払消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
(6)預り預託保証金
預り預託保証金の時価は返済までの時期及び約定利率を用いて返済予定額を割り引く方法によって見積も
っております。
2.時価を把握することが、困難と認められる金融商品
(単位:千円)

区 分	前事業年度 (平成27年12月31日)	当中間会計期間 (平成28年6月30日)
長期借入金	360,770	347,309
長期未払金 長期預り敷金	150,014 130,000	150,014 130,000