半期報告書-第67期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。((注)2.参照)
前事業年度(平成29年12月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時 価(千円)	差 額(千円)
(1)現金及び預金 (2)未収入金 (3)未収還付法人税等 (4)未収消費税等	249,340 25,537 10 7,658	249,340 25,537 10 7,658	- - - -
資 産 計	282,545	282,545	-
(1)1年以内返済予定の長期借入金 (2)未払金 (3)未払法人税等 (4)預り預託保証金	23,076 6,644 10,660 409,567	23,076 6,644 10,660 409,567	- - - -
負 債 計	449,947	449,947	-

(注)1.金融商品の時価の暫定方法及びデリバイティブ取引に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)未収入金、(3)未収還付法人税等、(4)未収消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
す。
負 債
(1)1年以内返済予定の長期借入金、(2)未払金、(3)未払法人税等
これらは短期的で決済させるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(4)預り預託保証金
預り預託保証金の時価は、返還までの時期及び約定利率を用いて返済予定額を割り引く方法によって見積も
っております。
当中間会計期間(平成30年6月30日)

	中間貸借対照表計上額(千円)	時 価(千円)	差 額(千円)
(1)現金及び預金 (2)未収消費税等	282,208 200	282,208 200	- -
資 産 計	282,408	282,408	-
(1)1年以内返済予定の長期借入金 (2)未払金 (3)未払法人税等 (4)預り預託保証金	23,076 6,749 530 410,591	23,076 6,749 530 410,591	- - - -
負 債 計	440,946	440,946	-

(注)2.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)未収消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
負 債
(1)1年以内返済予定の長期借入金、(2)未払金、(3)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
(4)預り預託保証金
預り預託保証金の時価は返済までの時期及び約定利率を用いて返済予定額を割り引く方法によって見積も
っております。
2.時価を把握することが、困難と認められる金融商品
(単位:千円)

区 分	前事業年度 (平成29年12月31日)	当中間会計期間 (平成30年6月30日)
長期借入金	314,618	303,080
長期未払金 長期預り敷金	150,014 130,000	150,014 130,000