有価証券報告書-第26期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,274
預金
普通預金	2,229,848
定期預金	73,240
積立預金	4,000
計	2,307,089
合計	2,311,363

②売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
1 ゴルフ場来場者97名分	5,284
2 クレジットカード会社
三菱UFJニコス㈱	12,141
㈱名古屋カード	4,172
ユーシーカード㈱	522
シティカードジャパン㈱	203
㈱セディナ	157
合計	22,480

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
28,657	529,319	535,496	22,480	96.0	17.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③商品

区分	金額(千円)
プロショップ、ゴルフ用品	1,922
合計	1,922

④貯蔵品

区分	金額(千円)
賞品類	345
コース管理用肥料・農薬等	7,083
消耗品類	874
封筒・印刷物等	875
その他	801
合計	9,980

⑤長期貸付金

区分	金額(千円)
㈱オークモントゴルフクラブ	1,000,000
合計	1,000,000

2 負債の部
①買掛金

相手先	金額(千円)
アクシネットジャパンインク	262
ブリヂストンスポーツセールスジャパン㈱	78
㈱ダンロップスポーツマーケティング	53
和泉屋	36
プロスター㈱	8
合計	439