有価証券報告書-第29期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,060
預金
当座預金	931
普通預金	2,383,623
定期預金	25,000
積立預金	3,200
計	2,412,754
合計	2,414,815

②売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
1 ゴルフ場来場者	6,776
2 クレジットカード会社
三菱UFJニコス㈱	11,707
㈱名古屋カード	6,860
㈱中部しんきんカード	1,695
ユーシーカード㈱	467
その他	417
合計	27,925

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
26,002	567,760	565,836	27,925	95.3	17.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品	3,872
合計	3,872

④貯蔵品

区分	金額(千円)
賞品類	541
コース管理用肥料・農薬等	6,403
消耗品類	1,705
封筒・印刷物等	369
その他	5
合計	9,024

⑤長期貸付金

相手先	金額(千円)
㈱オークモントゴルフクラブ	1,000,000
合計	1,000,000

2 負債の部
①買掛金

相手先	金額(千円)
㈱グリップインターナショナル	972
㈱ダンロップスポーツマーケティング	198
アクシネットジャパンインク	92
ブリジストンスポーツセールスジャパン㈱	89
㈱柿安本店	60
その他	81
合計	1,494