有価証券報告書-第30期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,376
預金
普通預金	1,956,400
定期預金	25,000
積立預金	2,400
計	1,983,800
合計	1,986,176

②短期運用預け金

相手先	金額(千円)
リゾートトラストゴルフ事業㈱	500,000

③売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゴルフ場来場者	6,234
三菱UFJニコス㈱	14,010
㈱名古屋カード	6,712
㈱中部しんきんカード	1,651
ユーシーカード㈱	868
その他	821
合計	30,298

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
27,925	595,371	592,998	30,298	95.1	17.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品	3,179
合計	3,179

⑤貯蔵品

区分	金額(千円)
コース管理用肥料・農薬等	8,480
合計	8,480

⑥長期貸付金

相手先	金額(千円)
㈱オークモントゴルフクラブ	1,000,000
合計	1,000,000

⑦買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱グリップインターナショナル	650
㈱宮本商行	144
㈱柿安本店	91
㈱ダンロップスポーツマーケティング	85
(資)まるみつ本店	72
その他	51
合計	1,096