有価証券報告書-第28期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,697
預金
当座預金	932
普通預金	2,340,173
定期預金	25,000
積立預金	3,200
計	2,369,305
合計	2,372,003

②売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
1 ゴルフ場来場者97名分	6,019
2 クレジットカード会社
三菱UFJニコス㈱	11,983
㈱名古屋カード	5,262
㈱中部しんきんカード	1,806
㈱セディナ	357
ユーシーカード㈱	293
その他	278
合計	26,002

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
24,772	556,916	555,686	26,002	95.5	16.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③商品

区分	金額(千円)
プロショップ、ゴルフ用品	2,075
合計	2,075

④貯蔵品

区分	金額(千円)
賞品類	109
コース管理用肥料・農薬等	7,606
消耗品類	1,616
封筒・印刷物等	1,014
その他	2
合計	10,348

⑤長期貸付金

区分	金額(千円)
㈱オークモントゴルフクラブ	1,000,000
合計	1,000,000

2 負債の部
①買掛金

相手先	金額(千円)
アクシネットジャパンインク	342
プロスター㈱	314
㈱ダンロップスポーツマーケティング	52
ブルヂストンスポーツセールスジャパン㈱	35
合計	744