有価証券報告書-第32期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,978
預金
普通預金	2,041,446
定期預金	25,000
積立預金	3,200
計	2,069,646
合計	2,071,624

② 短期運用預け金

相手先	金額(千円)
リゾートトラストゴルフ事業㈱	500,000

③ 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゴルフ場来場者	2,946
三菱UFJニコス㈱	13,006
㈱名古屋カード	7,047
㈱中部しんきんカード	1,702
シティーカードジャパン㈱	574
その他	415
合計	25,692

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
29,781	623,326	627,415	25,692	96.1	16.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品等	3,390
合計	3,390

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	1,774
貯蔵品
コース管理用肥料・農薬等	8,383
合計	10,158

⑥ 長期貸付金

相手先	金額(千円)
㈱オークモントゴルフクラブ	1,000,000
合計	1,000,000

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱グリップインターナショナル	739
㈱ツルタ商店	448
杉本食肉産業㈱	418
㈱マルフミ	233
㈲節辰商店	162
その他	1,999
合計	4,000