有価証券報告書-第27期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,914
預金
普通預金	2,262,555
定期預金	77,248
積立預金	4,000
計	2,343,804
合計	2,345,718

②売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
1 ゴルフ場来場者92名分	6,012
2 クレジットカード会社
三菱UFJニコス㈱	12,848
㈱名古屋カード	4,835
ユーシーカード㈱	521
シティカードジャパン㈱	470
㈱セディナ	84
合計	24,772

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
22,480	559,511	557,219	24,772	95.7	15.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③商品

区分	金額(千円)
プロショップ、ゴルフ用品	2,180
合計	2,180

④貯蔵品

区分	金額(千円)
賞品類	110
コース管理用肥料・農薬等	6,568
消耗品類	885
封筒・印刷物等	879
その他	235
合計	8,679

⑤長期貸付金

区分	金額(千円)
㈱オークモントゴルフクラブ	1,000,000
合計	1,000,000

2 負債の部
①買掛金

相手先	金額(千円)
プロスター㈱	196
アクシネットジャパンインク	172
㈱ダンロップスポーツマーケティング	50
ブルヂストンスポーツセールスジャパン㈱	19
合計	438