有価証券報告書-第31期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,395
預金
普通預金	1,975,481
定期預金	25,000
積立預金	2,400
計	2,002,881
合計	2,007,276

② 短期運用預け金

相手先	金額(千円)
リゾートトラストゴルフ事業㈱	500,000

③ 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゴルフ場来場者	6,461
三菱UFJニコス㈱	13,763
㈱名古屋カード	6,451
㈱中部しんきんカード	1,865
シティーカードジャパン㈱	525
その他	715
合計	29,781

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
30,298	600,759	601,276	29,781	95.3	18.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品等	4,137
合計	4,137

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	561
貯蔵品
コース管理用肥料・農薬等	7,973
合計	8,535

⑥ 長期貸付金

相手先	金額(千円)
㈱オークモントゴルフクラブ	1,000,000
合計	1,000,000

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ツルタ酒店	476
㈱グリップインターナショナル	469
杉本食肉産業㈱	382
㈱マルフミ	270
㈱西原商会	200
その他	1,825
合計	3,626