有価証券報告書-第33期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	2,069,903
積立預金	2,400
合計	2,072,303

② 短期運用預け金

相手先	金額(千円)
リゾートトラストゴルフ事業㈱	560,000

③ 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員	1,351
リゾートトラストゴルフ事業㈱	594
合計	1,945

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
25,692	62,095	85,842	1,945	97.8	81.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 長期貸付金

相手先	金額(千円)
㈱オークモントゴルフクラブ	1,000,000
合計	1,000,000