半期報告書-第17期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | 当中間会計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 9,298 | 4,991 |
| 減価償却費 | 35,928 | 40,898 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △35 | - |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 7 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △9 |
| 支払利息 | 932 | 1,293 |
| 有形固定資産除却損 | 252 | 82 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △361 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,158 | △5,414 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,489 | △4,158 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | 11,520 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △32,169 | 12,454 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △42,900 | △41,801 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,868 | 7,428 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,552 | △13,899 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,820 | △1,012 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 51,666 | 48,554 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 10,288 | - |
| 小計 | 35,854 | 60,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | △932 | △1,293 |
| 法人税等の支払額 | △5,040 | △15,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,889 | 43,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △159,797 | △19,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △360 | - |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △1 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △160,159 | △18,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,253 | △17,077 |
| 配当金の支払額 | △20,395 | △20,395 |
| リース債務の返済による支出 | △11,181 | △14,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,170 | △51,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △30,099 | △26,573 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 166,873 | 183,813 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 136,773 | ※ 157,240 |
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