半期報告書-第23期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | 当中間会計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) | △23,897 | 10,927 |
| 減価償却費 | 41,983 | 33,698 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 120 | 1 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | - | 2,394 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,151 | △8,722 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,497 | △3,927 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △20,611 | △9,406 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △34,617 | △47,551 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,489 | 7,588 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 673 | △1,210 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △17,887 | 3,044 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △7,391 | 51,324 |
| 小計 | △65,790 | 38,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △950 | △5,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △66,739 | 32,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,592 | △24,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △610 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 945 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △0 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,202 | △23,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △15,180 | △19,735 |
| リース債務の返済による支出 | △15,849 | △8,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,029 | △27,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △114,971 | △18,999 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 228,019 | 158,423 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 113,047 | ※ 139,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
