半期報告書-第22期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 令和2年1月1日 至 令和2年6月30日) | 当中間会計期間 (自 令和3年1月1日 至 令和3年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純損失(△) | △87,251 | △23,897 |
| 減価償却費 | 41,730 | 41,983 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △63 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 有形固定資産除却損 | 919 | 120 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,649 | △6,151 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,311 | △5,497 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,812 | △20,611 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △32,528 | △34,617 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,292 | 7,489 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 832 | 673 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 8,063 | △17,887 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 55,697 | △7,391 |
| 小計 | △22,081 | △65,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 法人税等の支払額 | △3,751 | △950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △25,832 | △66,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,096 | △16,592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △610 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △0 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,097 | △17,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △20,175 | △15,180 |
| リース債務の返済による支出 | △14,601 | △15,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △34,776 | △31,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △85,706 | △114,971 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 148,689 | 228,019 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 62,982 | ※ 113,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
