半期報告書-第24期(2023/01/01-2023/12/31)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当中間会計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 10,927 | 7,624 |
| 減価償却費 | 33,698 | 29,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 1,711 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 2,394 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,722 | △6,422 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,927 | △6,341 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,406 | △7,243 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △47,551 | △48,030 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,588 | 8,979 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,210 | △4,948 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,044 | △3,122 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 51,324 | 52,221 |
| 小計 | 38,160 | 24,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △5,964 | △11,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,196 | 13,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,186 | △29,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 945 | - |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △0 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,241 | △29,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △19,735 | △19,075 |
| リース債務の返済による支出 | △8,219 | △6,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △27,954 | △25,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △18,999 | △41,988 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 158,423 | 188,313 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 139,424 | ※ 146,325 |
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