半期報告書-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日) | 当中間会計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 1,829 | 18,550 |
| 減価償却費 | 25,548 | 27,649 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △94 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 112 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △5 |
| 支払利息 | 4,241 | - |
| 有形固定資産除却損 | 69 | 139 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,496 | △6,527 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,220 | △4,251 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △486 | 6,176 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △46,248 | △50,241 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,657 | 8,565 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,144 | 2,541 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 5,315 | 707 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 48,621 | 52,451 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 1,664 | - |
| その他 | - | △412 |
| 小計 | 41,750 | 55,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | △498 | - |
| 法人税等の支払額 | △972 | △951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,283 | 54,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,124 | △13,573 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 9,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,124 | △3,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 730,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △729,500 | - |
| 配当金の支払額 | - | △16,763 |
| リース債務の返済による支出 | △3,098 | △4,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,598 | △21,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25,560 | 29,033 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 119,847 | 130,649 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 145,407 | ※ 159,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
