半期報告書-第27期(2026/01/01-2026/12/31)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | 当中間会計期間 (自 2026年1月1日 至 2026年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) | 2,900 | △2,871 |
| 減価償却費 | 31,643 | 31,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △58 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △198 | △99 |
| 有形固定資産除却損 | 1,249 | 262 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,815 | △8,724 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,200 | △50 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,568 | △3,669 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △254 | △9,121 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △54,734 | △50,756 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,969 | 6,702 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,059 | △10,224 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △148 | △2,315 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 50,019 | 55,718 |
| 小計 | 33,185 | 6,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 58 |
| 法人税等の支払額 | △9,084 | △5,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,118 | 815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,794 | △50,315 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △2 | △21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,796 | △50,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △18,635 | △18,195 |
| リース債務の返済による支出 | △6,130 | △5,433 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | - | △590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △24,765 | △24,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △49,443 | △73,739 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 174,587 | 185,582 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 125,144 | ※ 111,842 |
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