半期報告書-第25期(2024/01/01-2024/12/31)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 7,624 | 17,856 |
| 減価償却費 | 29,924 | 31,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 1,711 | 2,735 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,422 | △9,862 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,341 | △6,064 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,243 | △4,969 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △48,030 | △52,328 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,979 | 8,543 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,948 | △5,206 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △3,122 | 1,837 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 52,221 | 60,543 |
| 小計 | 24,353 | 44,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △11,092 | △7,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,261 | 36,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,718 | △74,187 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △0 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,718 | △74,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △19,075 | △18,635 |
| リース債務の返済による支出 | △6,455 | △6,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,530 | △25,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △41,988 | △63,383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 188,313 | 189,793 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 146,325 | ※ 126,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
