半期報告書-第26期(2025/01/01-2025/12/31)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | 当中間会計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 17,856 | 2,900 |
| 減価償却費 | 31,181 | 31,643 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | △16 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △198 |
| 有形固定資産除却損 | 2,735 | 1,249 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,862 | △5,815 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 8,200 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,064 | △3,568 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,969 | △254 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △52,328 | △54,734 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,543 | 7,969 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,206 | △4,059 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,837 | △148 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 60,543 | 50,019 |
| 小計 | 44,267 | 33,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 16 |
| 法人税等の支払額 | △7,965 | △9,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,302 | 24,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,187 | △48,794 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △0 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △74,187 | △48,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △18,635 | △18,635 |
| リース債務の返済による支出 | △6,862 | △6,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,497 | △24,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △63,383 | △49,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 189,793 | 174,587 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 126,410 | ※ 125,144 |
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