有価証券報告書-第14期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当事業年度 (平成30年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 234,919 | 192,836 |
| 商品 | 7,972 | 9,072 |
| 原材料 | - | 805 |
| 貯蔵品 | 2,395 | 2,531 |
| 未収入金 | 21,842 | 20,770 |
| 貸倒引当金 | △5,767 | △3,884 |
| その他 | 7,980 | 691 |
| 流動資産合計 | 269,341 | 222,823 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | 7,254 | 6,930 |
| 減価償却累計額 | △3,743 | △3,925 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,511 | 3,005 |
| 有形固定資産合計 | 3,511 | 3,005 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 970 | 3,583 |
| 無形固定資産合計 | 970 | 3,583 |
| 投資その他の資産 | ||
| 預託金債権 | ※1 3,807,200 | ※1 3,807,200 |
| その他 | 330 | 340 |
| 貸倒引当金 | △1,330,087 | △1,368,499 |
| 投資その他の資産合計 | 2,477,443 | 2,439,041 |
| 固定資産合計 | 2,481,924 | 2,445,629 |
| 資産合計 | 2,751,266 | 2,668,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ※2 47,402 | ※2 37,949 |
| 未払法人税等 | 1,004 | 1,004 |
| 未払消費税等 | 3,087 | 2,111 |
| 前受金 | 8,711 | 8,591 |
| 預り金 | 2,612 | 2,220 |
| 賞与引当金 | 4,740 | 5,400 |
| ポイント引当金 | 2,582 | 2,381 |
| その他 | 1,185 | 1,990 |
| 流動負債合計 | 71,326 | 61,649 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 17,677 | 12,313 |
| 役員退職慰労引当金 | 19,246 | 19,045 |
| 固定負債合計 | 36,924 | 31,358 |
| 負債合計 | 108,251 | 93,007 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当事業年度 (平成30年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 95,000 | 95,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,903,600 | 1,903,600 |
| その他資本剰余金 | 2,003,841 | 2,003,365 |
| 資本剰余金合計 | 3,907,441 | 3,906,965 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,359,425 | △1,426,518 |
| 利益剰余金合計 | △1,359,425 | △1,426,518 |
| 株主資本合計 | 2,643,015 | 2,575,446 |
| 純資産合計 | 2,643,015 | 2,575,446 |
| 負債純資産合計 | 2,751,266 | 2,668,453 |
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