有価証券報告書-第10期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 232,947 | 237,663 |
| 商品 | 5,295 | 8,020 |
| 貯蔵品 | 3,781 | 2,886 |
| 未収入金 | 24,647 | 24,710 |
| 繰延税金資産 | 2,819 | 2,539 |
| 貸倒引当金 | - | △3,569 |
| その他 | 1,312 | 1,305 |
| 流動資産合計 | 270,803 | 273,556 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | 14,217 | 5,371 |
| 減価償却累計額 | △4,822 | △4,359 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,394 | 1,012 |
| 有形固定資産合計 | 9,394 | 1,012 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 5,835 | 3,876 |
| 無形固定資産合計 | 5,835 | 3,876 |
| 投資その他の資産 | ||
| 預託金債権 | ※1 3,807,200 | ※1 3,807,200 |
| 繰延税金資産 | 11,466 | 11,917 |
| その他 | 320 | 320 |
| 貸倒引当金 | △1,293,000 | △1,282,871 |
| 投資その他の資産合計 | 2,525,987 | 2,536,567 |
| 固定資産合計 | 2,541,218 | 2,541,456 |
| 資産合計 | 2,812,021 | 2,815,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ※2 44,229 | ※2 38,577 |
| 未払法人税等 | - | 1,004 |
| 未払消費税等 | 975 | 3,889 |
| 前受金 | 9,336 | 8,976 |
| 預り金 | 2,993 | 2,954 |
| 賞与引当金 | 5,000 | 4,760 |
| ポイント引当金 | 1,581 | 1,500 |
| その他 | 2,025 | 1,542 |
| 流動負債合計 | 66,141 | 63,205 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 11,879 | 12,878 |
| 役員退職慰労引当金 | 13,469 | 15,700 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 固定負債合計 | 25,348 | 28,579 |
| 負債合計 | 91,490 | 91,784 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 95,000 | 95,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,903,600 | 1,903,600 |
| その他資本剰余金 | 2,005,744 | 2,005,268 |
| 資本剰余金合計 | 3,909,344 | 3,908,868 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,283,813 | △1,280,640 |
| 利益剰余金合計 | △1,283,813 | △1,280,640 |
| 株主資本合計 | 2,720,531 | 2,723,228 |
| 純資産合計 | 2,720,531 | 2,723,228 |
| 負債純資産合計 | 2,812,021 | 2,815,012 |
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