有価証券報告書-第21期(2024/10/01-2025/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和6年9月30日) | 当事業年度 (令和7年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 207,104 | 194,700 |
| 商品 | 5,018 | 4,581 |
| 原材料 | 1,137 | 1,554 |
| 貯蔵品 | 2,634 | 2,121 |
| 未収入金 | 25,528 | 26,723 |
| 貸倒引当金 | △2,829 | △2,620 |
| その他 | 1,525 | 932 |
| 流動資産合計 | 240,119 | 227,992 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | 5,900 | 4,700 |
| 減価償却累計額 | △1,200 | △1,200 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,700 | 3,500 |
| 有形固定資産合計 | 4,700 | 3,500 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,656 | 2,016 |
| 無形固定資産合計 | 2,656 | 2,016 |
| 投資その他の資産 | ||
| 預託金債権 | ※1 3,807,200 | ※1 3,807,200 |
| 繰延税金資産 | 6,524 | 9,483 |
| その他 | 320 | 310 |
| 貸倒引当金 | △784,439 | △743,787 |
| 投資その他の資産合計 | 3,029,605 | 3,073,205 |
| 固定資産合計 | 3,036,961 | 3,078,722 |
| 資産合計 | 3,277,081 | 3,306,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ※2 33,734 | ※2 32,385 |
| 未払法人税等 | 1,004 | 1,004 |
| 未払消費税等 | 4,463 | 3,034 |
| 前受金 | 11,201 | 11,637 |
| 預り金 | 2,482 | 2,278 |
| 賞与引当金 | 4,931 | 4,629 |
| 契約負債 | 1,501 | 476 |
| その他 | 640 | 700 |
| 流動負債合計 | 59,959 | 56,146 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 8,891 | 8,642 |
| 役員退職慰労引当金 | 39,975 | 43,255 |
| 固定負債合計 | 48,866 | 51,897 |
| 負債合計 | 108,826 | 108,043 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和6年9月30日) | 当事業年度 (令和7年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 95,000 | 95,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,903,600 | 1,903,600 |
| その他資本剰余金 | 2,000,509 | 2,000,033 |
| 資本剰余金合計 | 3,904,109 | 3,903,633 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △830,854 | △799,962 |
| 利益剰余金合計 | △830,854 | △799,962 |
| 株主資本合計 | 3,168,255 | 3,198,671 |
| 純資産合計 | 3,168,255 | 3,198,671 |
| 負債純資産合計 | 3,277,081 | 3,306,714 |
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