有価証券報告書-第19期(2022/10/01-2023/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年9月30日) | 当事業年度 (令和5年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 242,970 | 220,272 |
| 商品 | 5,769 | 5,393 |
| 原材料 | 1,080 | 1,167 |
| 貯蔵品 | 2,126 | 2,381 |
| 未収入金 | 25,198 | 24,685 |
| 貸倒引当金 | △2,216 | △2,393 |
| その他 | 762 | 645 |
| 流動資産合計 | 275,692 | 252,152 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | 4,579 | 6,000 |
| 減価償却累計額 | △4,579 | △100 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 0 | 5,900 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 5,900 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 125 | 1,376 |
| 無形固定資産合計 | 125 | 1,376 |
| 投資その他の資産 | ||
| 預託金債権 | ※1 3,807,200 | ※1 3,807,200 |
| 繰延税金資産 | 2,481 | 7,850 |
| その他 | 320 | 320 |
| 貸倒引当金 | △1,265,417 | △818,672 |
| 投資その他の資産合計 | 2,544,584 | 2,996,698 |
| 固定資産合計 | 2,544,709 | 3,003,974 |
| 資産合計 | 2,820,402 | 3,256,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ※2 52,228 | ※2 50,340 |
| 未払法人税等 | 502 | 1,004 |
| 未払消費税等 | 3,336 | 1,707 |
| 前受金 | 10,506 | 11,000 |
| 預り金 | 2,566 | 2,963 |
| 賞与引当金 | 5,540 | 4,734 |
| 契約負債 | 2,482 | 2,235 |
| その他 | 211 | 445 |
| 流動負債合計 | 77,374 | 74,431 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 14,375 | 8,948 |
| 役員退職慰労引当金 | 33,415 | 36,695 |
| 固定負債合計 | 47,790 | 45,643 |
| 負債合計 | 125,164 | 120,075 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年9月30日) | 当事業年度 (令和5年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 95,000 | 95,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,903,600 | 1,903,600 |
| その他資本剰余金 | 2,001,461 | 2,000,985 |
| 資本剰余金合計 | 3,905,061 | 3,904,585 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,304,824 | △863,533 |
| 利益剰余金合計 | △1,304,824 | △863,533 |
| 株主資本合計 | 2,695,237 | 3,136,051 |
| 純資産合計 | 2,695,237 | 3,136,051 |
| 負債純資産合計 | 2,820,402 | 3,256,127 |
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