有価証券報告書-第11期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 237,663 | 237,602 |
| 商品 | 8,020 | 8,283 |
| 貯蔵品 | 2,886 | 2,243 |
| 未収入金 | 24,710 | 23,898 |
| 繰延税金資産 | 2,539 | - |
| 貸倒引当金 | △3,569 | △4,038 |
| その他 | 1,305 | 2,010 |
| 流動資産合計 | 273,556 | 269,999 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | 5,371 | 5,907 |
| 減価償却累計額 | △4,359 | △3,613 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,012 | 2,293 |
| 有形固定資産合計 | 1,012 | 2,293 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,876 | 3,773 |
| 無形固定資産合計 | 3,876 | 3,773 |
| 投資その他の資産 | ||
| 預託金債権 | ※1 3,807,200 | ※1 3,807,200 |
| 繰延税金資産 | 11,917 | - |
| その他 | 320 | 320 |
| 貸倒引当金 | △1,282,871 | △1,294,749 |
| 投資その他の資産合計 | 2,536,567 | 2,512,771 |
| 固定資産合計 | 2,541,456 | 2,518,837 |
| 資産合計 | 2,815,012 | 2,788,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ※2 38,577 | ※2 43,503 |
| 未払法人税等 | 1,004 | 1,004 |
| 未払消費税等 | 3,889 | 3,156 |
| 前受金 | 8,976 | 14,172 |
| 預り金 | 2,954 | 2,739 |
| 賞与引当金 | 4,760 | 4,030 |
| ポイント引当金 | 1,500 | 3,557 |
| その他 | 1,542 | 3,277 |
| 流動負債合計 | 63,205 | 75,441 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 12,878 | 13,754 |
| 役員退職慰労引当金 | 15,700 | 18,175 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年9月30日) | |
| 固定負債合計 | 28,579 | 31,929 |
| 負債合計 | 91,784 | 107,371 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 95,000 | 95,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,903,600 | 1,903,600 |
| その他資本剰余金 | 2,005,268 | 2,004,792 |
| 資本剰余金合計 | 3,908,868 | 3,908,392 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,280,640 | △1,321,926 |
| 利益剰余金合計 | △1,280,640 | △1,321,926 |
| 株主資本合計 | 2,723,228 | 2,681,466 |
| 純資産合計 | 2,723,228 | 2,681,466 |
| 負債純資産合計 | 2,815,012 | 2,788,837 |
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