有価証券報告書-第16期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和元年9月30日) | 当事業年度 (令和2年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 188,574 | 198,040 |
| 商品 | 8,723 | 7,900 |
| 原材料 | 1,101 | 1,025 |
| 貯蔵品 | 2,313 | 1,610 |
| 未収入金 | 22,876 | 24,088 |
| 貸倒引当金 | △3,538 | △2,267 |
| その他 | 665 | 390 |
| 流動資産合計 | 220,716 | 230,788 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | 7,180 | 4,579 |
| 減価償却累計額 | △4,475 | △4,579 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,705 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 2,705 | 0 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,868 | 725 |
| 無形固定資産合計 | 2,868 | 725 |
| 投資その他の資産 | ||
| 預託金債権 | ※1 3,807,200 | ※1 3,807,200 |
| その他 | 350 | 350 |
| 貸倒引当金 | △1,411,284 | △1,404,233 |
| 投資その他の資産合計 | 2,396,266 | 2,403,317 |
| 固定資産合計 | 2,401,840 | 2,404,042 |
| 資産合計 | 2,622,556 | 2,634,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ※2 29,434 | ※2 29,771 |
| 未払法人税等 | 1,004 | 1,004 |
| 未払消費税等 | 5,843 | 5,454 |
| 前受金 | 8,654 | 9,265 |
| 預り金 | 2,713 | 2,430 |
| 賞与引当金 | 5,780 | 4,024 |
| ポイント引当金 | 2,191 | 2,120 |
| その他 | 853 | 325 |
| 流動負債合計 | 56,474 | 54,395 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 13,611 | 14,135 |
| 役員退職慰労引当金 | 22,512 | 24,805 |
| 固定負債合計 | 36,123 | 38,940 |
| 負債合計 | 92,597 | 93,336 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和元年9月30日) | 当事業年度 (令和2年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 95,000 | 95,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,903,600 | 1,903,600 |
| その他資本剰余金 | 2,002,889 | 2,002,413 |
| 資本剰余金合計 | 3,906,489 | 3,906,013 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,471,530 | △1,459,518 |
| 利益剰余金合計 | △1,471,530 | △1,459,518 |
| 株主資本合計 | 2,529,958 | 2,541,494 |
| 純資産合計 | 2,529,958 | 2,541,494 |
| 負債純資産合計 | 2,622,556 | 2,634,830 |
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